Opções Do Último Dia De Negociação

Último dia de negociação Último dia de negociação 2. Em futuros. O último dia em que um contrato pode ser negociado. Após o último dia de negociação, quem quer que seja detentor do contrato deve tomar a entrega dos ativos subjacentes ou concordar em liquidar em dinheiro. Último dia de negociação 1. O dia em que um comerciante deve liquidar uma posição de futuros ou então ser obrigado a receber (se longo) ou fazer entrega (se curta). Após este dia, o contrato específico cessará a negociação. 2. O último dia em que uma determinada opção é negociada. Atualmente, este dia é a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Último dia de negociação. O último dia de negociação é o último dia em que uma ordem para comprar ou vender um contrato de opções ou contrato de futuros pode ser executado. No caso de um contrato de opções, por exemplo, o último dia de negociação é geralmente a sexta-feira antes do terceiro sábado do mês em que a opção expira, embora uma corretora possa fixar um prazo para receber ordens. Se você não agir em uma opção que você possui antes do dia de negociação final, a opção pode simplesmente expirar, ou se ele está no dinheiro que pode ser executado automaticamente em seu nome pela sua corretora ou a Clearing Corporation (OCC) A menos que você solicite que não seja. Mas se um contrato de futuros não é compensado, o vendedor do contrato é obrigado a entregar a mercadoria física ou liquidação em dinheiro para o comprador do contrato. Link para esta página: A fixação do preço de liquidação final do Gold-mini e Platinum-mini será baseada no preço de abertura da sessão diurna no último dia de negociação do contrato-tipo da respectiva mercadoria. Hoje, último dia de negociação do mês, há no total 26.261.661 ações e 32.181.661 votos em Medivir. 00 por ADS no último dia de negociação de qualquer mês de calendário durante o período e também têm um preço médio de fechamento de pelo menos 1. Os preços dos futuros de obrigações de dívida pública japonesa a 10 anos fecharam mais baixos na sexta-feira, Vendendo após uma raia de três dias de vitória. Isso representa um prêmio de 33% sobre o último dia de negociação antes da fusão foi anunciada em 6 de dezembro de 2006. A estimativa foi baseada em níveis de fechamento de preços de ações sexta-feira, o último dia de negociação do ano fiscal de 2001, assumindo que parte dessas perdas foram declaradas Como perdas em fechar livros, disse o instituto. Espera-se que o último dia de negociação com as ações subscritas (BTA) seja 20 de fevereiro de 2007. 375 As notas tornaram-se conversíveis porque o preço de fechamento das ações ordinárias da Hiltons durante pelo menos 20 dias consecutivos de negociação durante o período de 30 dias consecutivos No último dia de negociação do trimestre civil encerrado em 31 de dezembro de 2006 foi superior a 120 do preço de conversão em vigor naquele último dia de negociação. A Companhia também pode recuperar o cumprimento a qualquer momento durante o período de cura de seis meses, se no último dia de negociação de qualquer mês civil durante o período de cura de seis meses as ADSs da Companhia têm um preço de fechamento de pelo menos 1. Nosso teste foi feito Usando um método de seleção simples e comprar ações no último dia de negociação do mês e, em seguida, vendê-los no final do último dia de negociação do mês seguinte. 0 Os Títulos Conversíveis em Senior com vencimento em 2025 (as notas) são agora conversíveis à opção dos detentores e permanecerão conversíveis até 30 de março de 2007, último dia de negociação do atual trimestre fiscal, conforme previsto na Escritura de Emissão que regula as notas. PARIS, 14 de dezembro PRNewswire-FirstCall - - 19 de dezembro de 2007 Será o último dia de negociação para ações não-consolidadasVi visitamos a Walmart mais incomodado loja internacional e rapidamente viu porque é o pior CEO da Amazon Jeff Bezos fez um grande erro que Walmart poderia fazer Ele pagar caro por tão louco como parece morrer Sears abriu este novo conceito de loja - dê uma olhada Stocks europeus chamado mais alto como os investidores aguardam Trump Endereço para o Congresso Tesla compara entusiasmo dos acionistas da Amazon Home Depot Ainda invicto: Jim Cramers Ver 3 fatores globais incluindo Trump, Brexit que poderia esmagar a despesa do consumidor em 2017 IBM, Apple, Amazon: Doug Kass Vistas 15 alimentos a evitar se você tem colesterol elevado Ame-o ou odeie-o, mas Unilever pode ter que despejar Wildly Divisive Marmite para reconquistar os investidores Os 15 melhores SP 500 ações de dividendos dos últimos 25 anos Last Day to Trade Opções estão desperdiçando ativos. Eles fixaram vidas e, uma vez que expiram, deixam de existir. Por essa razão, é importante entender, não apenas quando a expiração está se aproximando, mas também quando o último dia para o comércio que colocar ou chamar é. Pois se a posição não está fechada, então ela expirará sem valor ou estará sujeita a auto-exercício. O último dia de negociação pode variar com base no tipo de contratos de opções ou produto. Aqui estão algumas diretrizes que podem ajudar. Uma vez que uma posição de opção é aberta, ela pode ser fechada a qualquer momento através de uma transação de compensação. Usando Microsoft (MSFT) como um exemplo, se eu comprar 10 opções de chamada MSFT 30 de janeiro, eu posso sair ou fechar a posição, vendendo 10 MSFT 30 de janeiro chamadas. Eu posso comprar para abrir ou vender para abrir novas posições. Depois disso, eu posso vender para fechar ou comprar para fechar para sair do comércio. Se uma opção está dentro do dinheiro e a posição é mantida até a expiração, o contrato será sujeito a auto-exercício. Se, por exemplo, MSFT estiver negociando para 31 em 21 de janeiro de 2012, a chamada de 30 de janeiro será auto-exercida. Se você estiver longo a chamada, você comprará o estoque em 30. Se você for curto a chamada, você enfrentará a atribuição e será pedido para vender 100 partes em 30 para cada opção de chamada que você vendeu. Opções sobre ações como a MSFT e sobre fundos negociados em bolsa como o SPDR 500 Trust (SPY) expiram no sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Por essa razão, o último dia para negociar opções de ações e ETF é na sexta-feira antes do vencimento. Se a posição não é fechada pelo fechamento de negociação na sexta-feira de expiração, é tarde demais. O contrato expirará sem valor ou estará sujeito a auto-exercício. Equity e opções de ETF também têm a funcionalidade de exercício em estilo americano e podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração. Portanto, se curto um 30 de janeiro chamada em MSFT eo contrato é in-the-money nos dias em direção à expiração, você está no risco de atribuição. Se for atribuído no contrato, você será solicitado a vender o estoque (ter chamado de distância) em 30. Naquele momento, é tarde demais para fechar a posição para fora. O contrato não existe mais. Foi exercido. (Clique aqui para mais dicas sobre como antecipar a atribuição de contratos de opções curtas). Embora os contratos de opções de estilo americano possam ser exercidos a qualquer momento antes da expiração, os contratos de estilo europeu só são exercidos no vencimento. Muitos dos índices de caixa mais populares como o índice SampP 500 (.SPX), o índice NASDAQ 100 (.NDX) e o Russell 2000 Small Cap Index (.RUT) têm contratos de opções de estilo europeu. (Observe que esses símbolos têm símbolos de ticker exclusivos - às vezes com um ou .1 precedendo o ticker, como SPX ou. SPX). Além disso, a maioria dos índices de caixa liquidar com base nos preços de abertura de seus componentes na sexta-feira antes da expiração. Uma vez que os valores de liquidação para os contratos de opções são calculados usando o preço de manhã de sexta-feira, o último dia para negociar os contratos de opções é na quinta-feira antes da expiração. Se você esperar até sexta-feira, é tarde demais. Os contratos expirarão sem valor ou serão sujeitos a auto-exercício. Existem algumas exceções à regra. Por exemplo, as opções no Índice de Volatilidade CBOE (.VIX) expiram em uma quarta-feira, que às vezes é antes ou depois da expiração padrão, dependendo do mês. Portanto, o último dia para negociar opções VIX é na terça-feira. Além disso, o importante é que nem todos os índices se instalam em estilo europeu. Por exemplo, o SampP 100 Index (.OEX) tem o recurso de exercício em estilo americano. Finalmente, um punhado de índices de dinheiro parar de negociação na sexta-feira antes do vencimento. Por exemplo, as opções OEX e de estilo europeu SampP 100 (.XEO) ainda estão sendo negociadas na sexta-feira antes da expiração. Para resumir, o último dia para negociar equidade e ETF opções é na sexta-feira antes do vencimento e esses contratos resolver estilo americano. Se expiração está se aproximando e você não quer lidar com exercícios, fechar a posição através de um comércio de compensação, o mais tardar na sexta-feira antes do vencimento. Muitos índices assentam o estilo europeu eo último dia ao comércio é a quinta-feira antes da expiração. Existem exceções como opções VIX e OEX. Se você não tem certeza, verifique as especificações do produto antes de colocar um comércio. Para a maioria dos produtos de índice, as informações podem ser encontradas na seção de índice no site da Chicago Board Exchange Exchange. Se não, pergunte ao seu corretor para o último dia para o comércio de um determinado produto. No momento da publicação, Fred Ruffy não detinha posições nos estoques ou em questões mencionadas. Especificações do contrato de opções de moedas Procedimentos de listagem de preços de lançamento A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistem no próximo mês de futuros e futuros futuros disponíveis Mês (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de um centavo por bushel por contrato de opção de propagação de calendário de milho. A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistam no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais antigos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco centavos por bushel por opção contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10J01.E. O comprador de uma opção de spread de calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento, notificando a Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas sem instruções contrárias. Um contrato de futuros de milho longo (de um mês especificado) consistindo de 5.000 bushels, e um contrato de futuros de milho curto (de um mês específico diferente) consistindo de 5.000 Bushels. Variação de Preço Mínimo 18 de um cêntimo por bushel (6.25 por contrato) A base de preço será definida como o preço de mês de contrato de futuros de milho próximo especificado menos o preço de mês de contrato de futuros de milho diferido especificado. Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:20 pm CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT com sessão de Post até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de calendário de futuros que consistam no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de um centavo por bushel por contrato de opção . A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistam no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais antigos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco centavos por bushel por opção contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10J01.E. O comprador de uma opção de spread de calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento, notificando a Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas sem instruções contrárias. Um contrato de futuros de milho longo (de um mês especificado) consistindo de 5.000 bushels, e um contrato de futuros de milho curto (de um mês específico diferente) consistindo de 5.000 Bushels. Variação de Preço Mínimo 18 de um cêntimo por bushel (6.25 por contrato) A base de preço será definida como o preço de mês de contrato de futuros de milho próximo especificado menos o preço de mês de contrato de futuros de milho diferido especificado. Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:20 pm CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT com sessão de Post até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de calendário de futuros que consistam no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de um centavo por bushel por contrato de opção . A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistam no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais antigos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco centavos por bushel por opção contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10J01.E. O comprador de uma opção de spread de calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento, notificando a Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas sem instruções contrárias. Um contrato de futuros de milho longo (de um mês especificado) consistindo de 5.000 bushels, e um contrato de futuros de milho curto (de um mês específico diferente) consistindo de 5.000 Bushels. Variação de Preço Mínimo 18 de um cêntimo por bushel (6.25 por contrato) A base de preço será definida como o preço de mês de contrato de futuros de milho próximo especificado menos o preço de mês de contrato de futuros de milho diferido especificado. Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:20 pm CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT com sessão de Post até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de calendário de futuros que consistam no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de um centavo por bushel por contrato de opção . A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistam no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais antigos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco centavos por bushel por opção contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10J01.E. O comprador de uma opção de spread de calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento, notificando a Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas sem instruções contrárias. Um contrato de futuros de milho longo (de um mês especificado) consistindo de 5.000 bushels, e um contrato de futuros de milho curto (de um mês específico diferente) consistindo de 5.000 Bushels. Variação de Preço Mínimo 18 de um cêntimo por bushel (6.25 por contrato) A base de preço será definida como o preço de mês de contrato de futuros de milho próximo especificado menos o preço de mês de contrato de futuros de milho diferido especificado. Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:20 pm CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT com sessão de Post até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de calendário de futuros que consistam no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de um centavo por bushel por contrato de opção . A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistam no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads de prazo mais longo) com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco centavos por bushel por opção contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10J01.E. O comprador de uma opção de spread de calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento, notificando a Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas sem instruções contrárias. Um contrato de futuros de milho longo (de um mês especificado) consistindo de 5.000 bushels, e um contrato de futuros de milho curto (de um mês específico diferente) consistindo de 5.000 Bushels. Variação de Preço Mínimo 18 de um cêntimo por bushel (6.25 por contrato) A base de preço será definida como o preço de mês de contrato de futuros de milho próximo especificado menos o preço de mês de contrato de futuros de milho diferido especificado. Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:20 pm CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT com sessão de Post até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de calendário de futuros que consistam no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos inteiros de um centavo por bushel por contrato de opção . A negociação será realizada para opções de compra e venda em spreads de futuros de calendário que consistam no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads de prazo mais longo) com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco centavos por bushel por opção contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10J01.E. O comprador de uma opção de spread de calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento, notificando a Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas sem instruções contrárias. Uma nova safra Contrato de futuros de milho (dezembro) de 5.000 bushels Variação de preço mínimo 18 de um centavo por bushel (6,25 por contrato) Domingo sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 13:20 CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:15 pm CT com Post sessão até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento CME Globex: OCD CME ClearPort: CDF Abertura: CDF Clearing: CDF No primeiro dia de negociação após a expiração de Setembro, os meses seguintes serão listados por 2 anos: Janeiro (F), Fevereiro (G), Março (H), Abril (J), Maio (K), Junho (M), Julho (N) Agosto (Q) e setembro (U). Cada uma dessas opções será exercida no contrato de futuros de dezembro que está mais próximo do vencimento da opção. Um novo ciclo de listagens começará no primeiro dia de negociação após a expiração da próxima opção padrão de setembro. Terminação da negociação As opções de futuros de milho nãoexercidas expiram às 7:00 p. m. no último dia de negociação. Igual à última data de negociação das opções padrão e de série do mesmo mês de contrato. Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco (5) cêntimos por bushel. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10A01.E. Estilo americano. O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil antes da expiração, dando aviso à Câmara de compensação até às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas. Um Contrato Futuro de Milho (de um mês especificado) de 5.000 bushels Flutuação de Preço Mínimo 18 de um centavo por bushel (6,25 por contrato) Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda Sexta-feira, 8:30 am 1:20 Pm CT Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:15 pm CT com sessão de Post até 1:20 pm CT imediatamente após o fechamento CME Globex: ZC1-ZC5 CME ClearPort: PY1-PY5 Ausência: PY1-PY5 Limpeza: PY1-PY5 Terminação da negociação As opções de futuros de milho nãoexercidas expiram às 19:00 horas no último dia de negociação. Uma sexta-feira que não é também o último dia de negociação de um padrão ou uma opção de série. Se tal sexta-feira for o último dia de negociação de uma opção padrão ou serial, não haverá nenhuma opção de milho semanal listada para negociação para essa data de vencimento. Procedimentos de Listagem de Preços de Exercício A negociação será realizada para opções de compra e venda com preços de exercício em múltiplos inteiros de cinco (5) cêntimos por bushel. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10A01.E. Estilo americano. O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento, dando aviso à CME Clearing até às 18:00 horas, hora de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas. Grains Comentário Links rápidos Troque este produto Centro de assinaturas Envie-nos comentários Quem somos CME Group é o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Para obter mais informações sobre as regras de cada troca e as listagens de produtos, clique nos links para o CME. CBOT. NYMEX e COMEX. CME Group Chicago HQ Telefone: 1 312 930 1000 Toll Free (somente nos EUA): 1 866 716 7274 Conecte-se conosco 2017 CME Group Inc. Todos os direitos reservados.